工作任務(wù)

銀行業(yè)務(wù):
1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的銀行收、付業(yè)務(wù)辦理工作，嚴(yán)格按照銀行賬戶管理辦法和結(jié)算規(guī)定處理業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬登記工作，及時根據(jù)銀行存款對賬單進(jìn)行核對；
4、負(fù)責(zé)編制月度銀行對賬調(diào)節(jié)表，公司與銀行對賬單相符。
收付款業(yè)務(wù):
1、負(fù)責(zé)分公司各種費用的報銷處理、經(jīng)營業(yè)務(wù)的收、付款工作，及時編制現(xiàn)金、銀行收、支日報表》，并將收、付憑據(jù)及時傳遞給會計核算；
2、負(fù)責(zé)審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限；
3、負(fù)責(zé)審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，憑據(jù)合法、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。
薪酬福利發(fā)放:
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資、獎金發(fā)放工作；
2、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門完成各種稅費、保險、公積金、電話費、水電氣
對接銀行:
1、負(fù)責(zé)每天檢查收銀系統(tǒng)收入數(shù)據(jù)與實際存入銀行數(shù)額是否一致；
費等費用的繳納。
2、負(fù)責(zé)體檢中心非現(xiàn)金類（體檢卡）結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財務(wù)管理:
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的逐筆登記，按發(fā)生時間順序，做到日清月負(fù)責(zé)分公司銀行票據(jù)收據(jù)的申購、領(lǐng)用管理工作，建立銀行票據(jù)備結(jié)，賬證相符、賬款相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。查簿，按照《票據(jù)法》實施管理。
賬務(wù)管理
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價證券、有關(guān)印章的保管工作，實行印鑒章和財務(wù)章分人保管；
2、負(fù)責(zé)銀行辦理業(yè)務(wù)回單、支票領(lǐng)用登記本、體檢卡發(fā)放使用登記表等資料的歸檔。
負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。