崗位職責(zé)：
1.公司銀行各個賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達(dá)賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要認(rèn)真審核各種報銷或支出的原始憑證。
5.負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。