現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和管理，包括收取客戶的現(xiàn)金付款、給員工發(fā)放工資以及處理各種報銷和借款等。每壹次的現(xiàn)金交易都需要做好記錄，賬目清晰。
銀行存款管理：處理銀行存款的相關(guān)事務(wù)，如將公司的現(xiàn)金存入銀行、從銀行提取現(xiàn)金以及處理各種銀行的轉(zhuǎn)賬等，銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。
財務(wù)核對與報表編制：定期核對現(xiàn)金和銀行存款的賬目，沒有出現(xiàn)錯誤和遺漏。同時，編制相關(guān)的財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、銀行調(diào)節(jié)表等，以便管理層了解公司的財務(wù)狀況。