職位描述
1.負責(zé)日?，F(xiàn)金管理，包括接收、保管和支付現(xiàn)金，確保資金安全和準(zhǔn)確性。
2.負責(zé)銀行存款和取款業(yè)務(wù)，及時辦理公司資金的存取款手續(xù)。
3.負責(zé)編制和核對公司的日常收支憑證，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
4.負責(zé)辦理各項費用報銷和發(fā)放工資、獎金等福利費用，確保按時足額發(fā)放。
5.負責(zé)辦理公司的票據(jù)業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、銀行匯款等業(yè)務(wù)的辦理和管理。
6.負責(zé)辦理稅務(wù)和社保等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保公司的稅收和社會保障繳納按時足額。
7.負責(zé)與銀行、稅務(wù)機關(guān)等相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作，保持良好的合作關(guān)系。
8.負責(zé)財務(wù)報表的編制和匯總，及時向財務(wù)主管匯報公司的資金狀況和流動情況。
9.負責(zé)公司資金的日常監(jiān)管和管理，確保資金的合理利用和流動。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。