職位描述
1.負責日?，F(xiàn)金管理，包括接收、保管和支付現(xiàn)金，確保資金安全和準確性。
2.負責銀行存款和取款業(yè)務，及時辦理公司資金的存取款手續(xù)。
3.負責編制和核對公司的日常收支憑證，確保財務記錄的準確性和完整性。
4.負責辦理各項費用報銷和發(fā)放工資、獎金等福利費用，確保按時足額發(fā)放。
5.負責辦理公司的票據(jù)業(yè)務，包括支票、匯票、銀行匯款等業(yè)務的辦理和管理。
6.負責辦理稅務和社保等相關業(yè)務，確保公司的稅收和社會保障繳納按時足額。
7.負責與銀行、稅務機關等相關部門的溝通和協(xié)調(diào)工作，保持良好的合作關系。
8.負責財務報表的編制和匯總，及時向財務主管匯報公司的資金狀況和流動情況。
9.負責公司資金的日常監(jiān)管和管理，確保資金的合理利用和流動。
10.完成領導交辦的其他臨時性工作。