在財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，參與修訂和完善本單位財(cái)務(wù)相關(guān)制度及工作流程
根據(jù)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃
做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，現(xiàn)金收付的正確性和合法性
嚴(yán)格審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷
根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金帳，要求書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，禁止用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致，每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符
根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤
負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷、年檢工作
負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作