職位描述：

• 崗位：坐班兼職
• 年齡：不限

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。 2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3、保管現(xiàn)金、 4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。 5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。 6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。 7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。 8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。 9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 13、完成領導交辦的其他事項。

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