1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;
　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
　　5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，賬務(wù)相符;
　　6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
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